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招商招更加两年活期绽债券基金清算报告
时间:2019-05-14 16:36 来源:原创 作者:locoy 点击:

  基金办人:招商基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行股份拥有限公司

  清算报告出产具日:2019年1月18日

  清算报告公报日:2019年3月5日

  1、

  壹、 要紧提示

  招商招更加两年活期绽债券型证券投资基金(以下信称“本基金”)经中国证券监督办委员会2016年5月17日《关于准许招商招更加两年活期绽债券型证券投资基金报户口的批骈》(证监容许【2016】1061号)报户口地下募集儿子,己2016年12月15日宗《招商招更加两年活期绽债券型证券投资基金基金合同》(以下信称“《基金合同》”或“基金合同”)违反灵,基金办报还招商基金办拥有限公司,基金托管报还中国银行股份拥有限公司。

  根据《基金合同》“第二什片断基金合同的变卦、终止与基金财富的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的商定,“拥有下列境地之壹的,在实行相干以次后,《基金合同》该当终止:……3、基金合同违反灵后,在绽期的最末壹日日终,如突发以下境地之壹的,则无须召开基金份额持拥有人父亲会,基金合同将于该日次日终止并根据基金合同的商定终止财富清算:(1)基金资产净值低于 2 亿元;(2)基金份额持拥有人人数微少于 200 人。”

  2018年12月18日(含)到2019年1月16日(含)为本基金首个绽期。截到本次绽期的最末壹日(即2019年1月16日)日终,本基金基金资产净值低于2亿元,已触发《基金合同》中商定的终止事由,《基金合同》于该日次日(即2019年1月17日)终止,本基金办人将对本基金终止变即兴及清算以次,且无需召开基金份额持拥有人父亲会。本基金己2019年1月17日宗进入清算期。

  基金办人、基金托管人、一齐马威华振会计师师事政所(特殊普畅通合伙)和上海源泰律师事政所于2019年1月17日成立基金财富清算小组实行基金财富清算以次,并由一齐马威华振会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对本基金终止清算审计,上海源泰律师事政所对清算事情出产具法度意见。

  二、 基金概微

  ■

  叁、 基金运干情景

  本基金经中国证监会2016年5月17日证监容许【2016】1061号文报户口募集儿子,由基金办人依照法度法规、《基金合同》等规则己2016年10月17日宗到2016年12月12日止向社会地下募集儿子。本基金《基金合同》于2016年12月15日正式违反灵,《基金合同》违反灵日的基金份额(含儿利结转的份额)尽额为206,861,953.56份。己2016年12月15日到2019年1月16日时间,本基金按《基金合同》商定正日运干。

  根据《基金合同》“第二什片断 基金合同的变卦、终止与基金财富的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的商定,“拥有下列境地之壹的,在实行相干以次后,《基金合同》该当终止:……3、基金合同违反灵后,在绽期的最末壹日日终,如突发以下境地之壹的,则无须召开基金份额持拥有人父亲会,基金合同将于该日次日终止并根据基金合同的商定终止财富清算:(1)基金资产净值低于 2 亿元;(2)基金份额持拥有人人数微少于 200 人。”

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