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方正富邦互利活期绽债券型证券投资基金清算报
时间:2019-05-15 15:29 来源:原创 作者:locoy 点击:

  要紧提示

  方正富邦基金办拥有限公司旗下方正富邦互利活期绽债券型证券投资基金(以下信称“本基金”)于2013年6月6日经中国证券监督办委员会证监容许[2013]763号准许募集儿子报户口,《方正富邦互利活期绽债券型证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)己2013年9月11日宗正式违反灵,基金办报还方正富邦基金办拥有限公司,基金托管报还提交畅通银行(601328,股吧)股份拥有限公司。

  根据《地下募集儿子证券投资基金运干办方法》、基金合同的拥关于规则,本基金出产即兴了基金合同终止事由,截到本次绽期期满(即2017年9月25日),本基金资产净值低于5000万元,经与基金托管人提交畅通银行股份拥有限公司协商不符后决议将己(2017年9月26日宗)终止本基金并依法对基金财富终止清算,且本次事项无需召开基金份额持拥有人父亲会。

  基金办人已于2017年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和基金办人网站(www.founderff.com)上见报了《方正富邦基金办拥有限公司关于方正富邦互利活期绽债券型证券投资基金终止及基金财富清算的公报》。

  本基金己2017年9月26日宗进入财富清算期,基金办人、基金托管人、道德勤政华永会计师师事政所(特殊普畅通合伙)和上海市畅通力律师事政所于2017年9月26日成立基金财富清算小组实行基金财富清算以次,并由道德勤政华永会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对本基金终止清算审计,上海市畅通力律师事政所对清算事情出产具法度意见。

  壹、 基金概微

  二、 基金运干情景

  本基金于2013年6月6日经中国证监会证监容许[2013]763号准许募集儿子报户口,由基金办人依照法度法规、基金合平行规则于2013年8月1日向社会地下募集儿子。本基金基金合同于2013年9月11日正式违反灵,基金合同违反灵日的基金份额尽额为267,402,574.07份(含募集儿子时间儿利结转的份额),己2013年9月11日到2017年9月25日时间,本基金按基金合同商定正日运干。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《地下募集儿子证券投资基金运干办方法》、基金合同的拥关于规则,本基金出产即兴了基金合同终止事由,截到本次绽期期满(即2017年9月25日),本基金资产净值低于5000万元,经与基金托管人提交畅通银行股份拥有限公司协商不符后决议己2017年9月26日宗终止本基金并依法对基金财富终止清算,且该事项无需召开基金份额持拥有人父亲会。

  叁、 清算财政报表

  清算资产拉亏空表(经审计)

  单位:人民币元

  清算损更加表(经审计)

(责任编辑:admin)
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